DL 5067 1996 风力发电场项目可行性研究报告编制规程 6

序号

费用名称

估算价值

比例

备注

1

风电场固定资产投资

1.1

一至五部分合计

1.1.1

第一部分 机电设备及安装工程

1.1.2

第二部分 建筑工程

1.1.3

第三部分 临时工程

1.1.4

第四部分 其它费用

1.1.5

第五部分 配套输变电工程投资

1.2

预备费

1.2.1

基本预备费

1.2.2

差价预备费

1.2.3

汇率风险预备费

2

风电场静态总投资

编制年

3

流动资金

4

建设期利息

5

总投资

注：若没有配套输变电工程，则1.1.5不列

序号

项目

1

2

合计

外币

折人民币

人民币

小计

外币

折人民币

人民币

小计

人民币

1

总投资

1.1

固定资产投资

1.2

建设期利息

1.3

流动资金

2

资金筹措

2.1

资本金

其中：用于流动资金

2.2

借款

2.2.1

长期借款

其中：本金

2.2.2

流动资金借款

2.3

其它

注:此表格按二年建设期计，如建设期不是二年，可相应增长或缩短

序号

项目

建设期

生产期

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

……

20

1

外汇借款及还本付息

1.1

年初借款本息累计

1.1.1

本金

1.1.2

建设期利息

1.2

本年借款

1.3

本年应计利息

1.4

本年偿还本金

1.5

本年支付利息

2

人民币借款及换本付息

2.1

年初借款本息累计

2.1.1

本金

2.1.2

建设期利息

2.2

本年借款

2.3

本年应计利息

2.4

本年偿还本息

2.5

本年支付利息

3

偿还借款本金的资金来源

3.1

还贷利润

3.2

还贷折旧

3.3

还贷摊销

3.4

其它

3.5

合计

序号

项目

建设期

生产期

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

……

20

1

资金来源

1.1

利润总额

1.2

折旧费

1.3

摊销费

1.4

长期借款

1.5

流动资金借款

1.6

资本金

1.7

其它

1.8

回收固定资产余值

1.9

回收流动资金

2

资金运用

2.1

固定资产投资

2.2

建设期利息

2.3

流动资金

2.4

所得税

2.5

应付利润

2.6

长期借款本金偿还

3

盈利资金

4

累计盈余资金